Risikoanalyse eines Aktienportfolios anhand von Portfoliotheorie, Beta-Faktor, Value at Risk und Return on Risk adjusted Capital - Einzelansicht

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bibliographisches Zitat

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Wolke, T. (2014). Risikoanalyse eines Aktienportfolios anhand von Portfoliotheorie, Beta-Faktor, Value at Risk und Return on Risk adjusted Capital. In: WISU-Das Wirtschaftstudium. Bd. 889. H. 7/2014. S. 886 - 887

Print-ISSN: 0340-3084

Grunddaten

Titel des Artikels	Risikoanalyse eines Aktienportfolios anhand von Portfoliotheorie, Beta-Faktor, Value at Risk und Return on Risk adjusted Capital
Erscheinungsjahr	2014
Titel der Zeitschrift	WISU-Das Wirtschaftstudium
Seitenzahl von	886
Seitenzahl bis	887
Seiten-Umfang	2
Jahrgang	889
Heftnummer	7/2014
Publikationsart	Zeitschriftenartikel
ISSN	0340-3084

beteiligte Personen der HWR

Wolke, Thomas, Prof. Dr. (Autor/in)

Zugeordnete Projekte

Die Beurteilung von Aktienportfolios: Portfoliotheorie und der Return on Risk adjusted Capital (RoRaC) (Das Projekt ist für die Veröffentlichung im Internet nicht freigegeben)

Zugeordnete Einrichtungen

Fachbereich 1 Wirtschaftswissenschaften